総勘定元帳がわからない(豪ドル円運用_2016/11/21)

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今日は経理をやりながら朝からトレード。利益確定分は、+80.0pips、+16,100円で、含み損は135,640円。糞ポジのショートがあるので、レンジが下がったら2枚ロングで5pips上にリミットっていうやり方をずっと繰り返していた。今日は割とうまくいったね。

経理の方は仕訳帳の1月分と2月分を作り、自己流で総勘定元帳の1月分を作った。個人口座と仕事口座が一緒だし、クレジットカード払いがこんなに面倒だとは知らなかった。ネットで検索しても疑問を解決出来る情報が出てこない。自分と同じようなケースで参考になる情報が少ないし、いろんなやり方があるから混乱する。税務署に教わりに行った方がいいわ。

本日の運用状況(2016/11/21)


【決済】
豪ドル円(AUD/JPY)、+80.0pips、+16,100円(スワップ+100円)

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【保有中】
豪ドル円(AUD/JPY)、78.988S、1枚、-27,420円(スワップ-960円)
豪ドル円(AUD/JPY)、78.384S、1枚、-33,460円(スワップ-960円)
豪ドル円(AUD/JPY)、77.992S、2枚、-74,760円(スワップ-1,920円)

合計:買0枚、売4枚、評価損益-135,640円(スワップ-3,840円)

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【累計】
4月:+13.0pips、+6,500円
5月:-616.5pips、-301,350
6月:-134.4pips、-37,165
7月:-302.1pips、-246,007
8月:+576.3pips、+68,264円
9月:+948.9pips、+85,298円
10月:+669.0pips、+110,357円
11月:-303.3pips、-50,890

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